——2024年1月9日在泗阳县第十八届人民代表大会第三次会议上
县财政局局长 李 波
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会报告2023年全县财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
2023年财政预算执行情况
2023年财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进，科学统筹财政资源，持续深化财政管理改革，全力保障重点领域支出，较好地完成了县十八届人大二次会议确定的目标任务，为全县经济社会事业平稳健康发展提供了有力支撑。
一、一般公共预算执行情况
（一）全县情况。2023年全县一般公共预算收入33.5亿元，同比增长11.6%，占调整预算的102.4%，税收占比81.2%。2023年全县一般公共预算支出91.3亿元，同比增长5.7%，占调整预算的91.7%。
全县一般公共预算收入33.5亿元，加上上级补助收入（含上级专项）47.38亿元、上年结转及结余收入4.36亿元、调入资金20.2亿元、地方政府一般债券转贷收入10.73亿元，收入总计116.17亿元。全县一般公共预算支出91.3亿元，加上上解上级支出7.23亿元、结转下年支出7.52亿元、地方政府一般债务还本支出10.12亿元，支出总计116.17亿元。收支相抵，保持平衡。
（二）县本级情况。2023年县本级一般公共预算收入26.4亿元，2023年县本级一般公共预算支出81.88亿元。
县本级一般公共预算收入26.4亿元，加上上级补助收入47.38亿元、上年结转及结余收入4.36亿元、下级上解收入0.56亿元、调入资金20.2亿元、地方政府一般债券转贷收入10.73亿元，收入总计109.63亿元。县本级一般公共预算支出81.88亿元，加上上解上级支出7.23亿元、补助下级支出2.88亿元、结转下年支出7.52亿元、地方政府一般债务还本支出10.12亿元，支出总计109.63亿元。收支相抵，保持平衡。
二、政府性基金预算执行情况
2023年全县政府性基金收入60.05亿元，占调整预算的102.6%。2023年全县政府性基金支出58.02亿元，占调整预算的98.7%。
全县政府性基金收入60.05亿元，加上上级补助收入1.21亿元、上年结转及结余收入0.93亿元、地方政府专项债券转贷收入21.42亿元，收入总计83.61亿元。全县政府性基金支出58.02亿元，加上上解上级支出0.87亿元、结转下年支出0.38亿元、调出资金8.84亿元、地方政府专项债务还本支出15.5亿元，支出总计83.61亿元。收支相抵，保持平衡。
县本级政府性基金收支预算与全县执行情况一致。
三、国有资本经营预算执行情况
2023年全县国有资本经营预算收入1509万元，占调整预算的100.6%。2023年全县国有资本经营预算支出1140万元，占调整预算的100%，调出至一般公共预算369万元。当年收支平衡。
县本级国有资本经营收支预算与全县执行情况一致。
四、社会保险基金预算执行情况
2023年全县社会保险基金预算收入14.54亿元，占调整预算的100.1%。2023年全县社会保险基金预算支出11.92亿元，占调整预算的98%。收支相抵，当年结余2.62亿元。
县本级社会保险基金预算与全县执行情况一致。
五、地方政府债务情况
（一）地方政府债务限额和余额情况。2023年省核定我县政府债务限额为208.3亿元。截至2023年底，我县地方政府债务余额为206.64亿元，政府债务余额低于省核定限额，债务风险总体平稳可控。
（二）地方政府债券使用情况。2023年省转贷我县地方政府债券资金32.15亿元，其中：新增一般债券0.61亿元、新增专项债券5.92亿元；再融资一般债券10.12亿元、再融资专项债券15.5亿元。
（三）地方政府债务发行费及还本付息情况。2023年我县地方政府债券发行费支出为250万元，其中：一般债券发行费96万元；专项债券发行费154万元。政府债务还本付息支出为32.44亿元，其中：一般债务还本付息支出12.99亿元；专项债务还本付息支出19.45亿元。
以上是2023年全县财政收支预算执行情况的初步反映，待省与县财政结算后，方可反映收支平衡的准确结果，届时再向县人大常委会报告。
2023年财政主要工作开展情况
2023年财政部门紧紧围绕县委、县政府确定的中心目标任务，在县人大、县政协的监督支持下，认真落实积极财政政策提升效能，更加注重精准、可持续的总要求，立足职能、服务大局、主动作为、迎难而上，为推动全县经济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。
（一）聚焦增收节支，保障财政平稳运行。一是全面加强收入征管。积极应对经济下行的影响，强化部门联动协作，扎实做好收入动态监控，不断强化收入征管，较好地完成了收入目标任务。全年完成一般公共预算收入33.5亿元，同比增幅11.6%。二是全力开展策应扶持。认真研究上级扶持政策，找准政策扶持方向，全力争取上级各项扶持资金。全年争取上级转移支付补助47.38亿元、转贷地方政府债券资金32.15亿元。总投资21.28亿元的黄河故道生态环境提升项目成功申报省级EOD模式试点，有效缓解财政支出压力。三是着力强化预算执行。坚持党政机关过紧日子，进一步压减一般性支出，严格落实“无预算不开支，有预算不超支”刚性约束，开展“三保”支出跟踪管理，强化预算执行动态监控。四是统筹资金保障重点。开展财政存量资金盘活，对结转结余超两年以上的资金全部予以收回，统筹用于保障民生重点支出需求。全年累计盘活存量资金9.22亿元。
（二）聚焦经济发展，充分激发市场活力。一是全面落实减税降费。建立跨部门协同机制，全年办理新增减税降费及退税缓费7.9亿元，切实减轻市场主体负担、激发市场活力。二是认真落实涉企扶持政策。积极落实惠企政策，对重点企业、纳税大户和产业链关键企业主动靠前服务，送政策上门，帮助企业全面享受政策扶持，全年兑现涉企奖补资金1.29亿元。三是加大财政金融扶持力度。协调金融机构加大信贷投放力度，为企业发展提供资金保障。年末全县金融机构人民币各项贷款余额956亿元，比年初增加135.8亿元，增幅达16.56%；累计发放个人和小微企业创业贷款5024笔，发放金额5.8亿元，拨付财政贴息资金3675万元，同比增长165%。四是持续优化营商环境。加大招商引资支持力度，重点支持虹海新材料、凯伦新材料、辉达纺织等重大项目推进，发挥重大招商引资项目引领示范作用。落实政府采购支持中小企业政策，全年完成中小企业采购预算8365万元，切实维护中小企业合法权益。
（三）聚焦支出管理，着力保障民生需求。牢固树立过“紧日子”思想，严把财政支出关口，全力兜牢民生底线，提升人民群众的获得感，全年安排民生支出77.69亿元，占一般公共预算支出比重达85.1%。一是兜牢兜实“三保”底线。始终将“三保”工作摆在重要位置，抓实抓细“三保”保障工作。全年安排“三保”支出44.46亿元，坚决筑牢“三保”底线。二是全力落实就业优先政策。全年安排就业创业资金6666万元，高质量推进就业创业工作，2万余名就业创业者享受政策补贴资金，我县被省政府表彰为“就业创业先进地区”。三是坚持教育优先发展战略。把教育作为财政支出重点领域予以优先保障。全年安排义务教育公用经费1.31亿元，安排家庭经济困难生补助、助学金等补助资金4929万元，安排7190万元用于桃源路中学、泗阳中学附属中学等学校建设，有力促进教育事业均衡全面发展。四是不断提高社会保障水平。全年安排城乡居民养老保险补助经费4.25亿元，安排居民基本医疗保险补助经费5.34亿元，拨付城乡最低生活保障经费2.12亿元，不断健全覆盖城乡的社会保障体系。安排泗阳县第一人民医院经费9300万元，拨付泗阳县脑科医院建设资金1715万元，安排基本公共卫生服务补助资金8167万元，切实提高城乡居民健康保障水平。五是大力支持公共文化服务体系建设。安排资金320万元支持开展文化惠民活动，拨付资金60万元，支持图书馆、文化馆等公共场馆免费开放，不断丰富人民群众精神文化需求。安排资金2515万元，大力支持全国文明城市创建，不断提升城市文化软实力。
（四）聚焦提升品质，统筹推进城乡发展。一是打造品质生活之城。安排资金3亿元，支持桃源大桥、泗水大道等“一桥三路”重点城市交通项目加快实施。投入1.15亿元支持老旧小区改造、广源菜场等小区周边微循环改造、锦州路与瑞禾街绿道提升等项目建设，全面提升城市品质，改善居民生活环境。二是大力实施乡村振兴。安排资金4亿元，大力发展现代农业，着力支持绿色蔬菜、精品桃果、特色水产等特色产业发展，打造“223”农业产业矩阵，国家地理标志农产品达到4个。提升农产品加工转化率，构建基地、加工、仓储、配送等全产业链集群，提高重要农副产品供给保障能力。拨付资金50万元专门运营“食在泗阳”区域公用品牌，优化整合各类优质农产品，积极发挥品牌效应，有效提升我县农产品知晓度。投入资金1.19亿元，推进高标准农田建设，落实藏粮于地、藏粮于技战略，促进粮食高产高效。我县成功入选2023年国家乡村振兴示范县创建名单。三是推进美丽乡村建设。统筹整合财政资金1.69亿元，集中用于农村人居环境整治建设项目38个，新改建农村公路118公里，完成改厕1.6万座。四是巩固脱贫攻坚成果。安排衔接推进乡村振兴财政专项资金8845万元，实施脱贫人口小额信贷贴息补助、低收入人口水电费补贴、缓解低收入人口因灾致贫和大病补充保险，实现脱贫成果与乡村振兴有效衔接。
（五）聚焦改革创新，提升财政管理绩效。一是全面实施预算绩效管理。全面开展部门预算完成情况自评价，对2个乡镇街道、2个县直部门和4个重大专项资金开展重点绩效评价，对22个上级转移支付资金7.64亿元使用情况进行跟踪评价，不断推进“过程有监督、完成有评价、结果有应用”的预算绩效管理机制建设。二是深化预算管理改革。落实全口径预算管理要求，完善预算一体化系统，进一步增强刚性约束。全力配合实施人大预算联网监督，加大预决算公开力度，除涉密单位外的279家预算单位、10个乡镇、3个街道和经济开发区全部向社会公开预决算、“三公”经费等信息。三是完善国库集中支付改革。加强预算执行动态监控，按月对财政库款、部门预算执行进度、中央直达资金、“三公经费”支出等进行跟踪管理，对发现的问题及时进行预警，切实防范财政资金支付风险。四是深化国资国企改革。实施国有企业新一轮改革，以改革创新激发高质量发展动力，坚定不移做大做强国资国企。建立国有企业年度经营绩效考核长效机制，提升国有资本运营效益，出台《泗阳县国有企业改革深化提升行动实施方案》等文件，推动国有资产监管工作制度化、规范化。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行还面临一些困难和问题：一是受国家减税降费政策及土地市场低迷影响，我县财政收入减收明显，“三保”、债务还本付息等刚性支出持续增长，财政收支矛盾突出；二是国库资金调度较为困难，资金保障存在一定风险；三是财政资金使用效益还有提升空间，绩效管理仍需加强。对此，我们将予以高度重视，采取更加有力措施，认真加以解决。
2024年财政预算草案
2024年财政预算安排指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，牢固树立政府“过紧日子”思想，加强开源节流统筹，优化财政支出结构，夯实预算管理基础，强化预算执行约束，兜牢安全发展底线，推动预算管理提质增效，为奋力推进中国式现代化泗阳新实践提供坚强的财政支撑。
按照上述指导思想，2024年财政收支预算草案安排如下：
一、一般公共预算草案
（一）全县情况。2024年全县一般公共预算收入按2023年实绩增长8%安排。2024年全县一般公共预算支出安排99亿元。
全县一般公共预算收入36.18亿元，加上上级补助收入47.39亿元、上年结转及结余收入7.52亿元、调入资金24.6亿元、地方政府一般债券转贷收入0.35亿元，收入总计116.04亿元。全县一般公共预算支出99亿元，加上上解上级支出7.59亿元、结转下年支出8.1亿元、地方政府一般债务还本支出1.35亿元，支出总计116.04亿元。收支相抵，保持平衡。
（二）县本级情况。2024年县本级一般公共预算收入27.38亿元，2024年县本级一般公共预算支出88.8亿元。
县本级一般公共预算收入27.38亿元，加上上级补助收入47.39亿元、上年结转及结余收入7.52亿元、下级上解收入1亿元、调入资金24.6亿元、地方政府一般债券转贷收入0.35亿元，收入总计108.24亿元。县本级一般公共预算支出88.8亿元，加上上解上级支出7.59亿元、结转下年支出8.1亿元、补助下级支出2.4亿元、地方政府一般债务还本支出1.35亿元，支出总计108.24亿元。收支相抵，保持平衡。
二、政府性基金预算草案
2024年全县政府性基金收入60亿元，2024年全县政府性基金支出50.9亿元。
全县政府性基金收入60亿元，加上上级补助收入1.2亿元、上年结转及结余收入0.38亿元、地方政府专项债券转贷收入11.44亿元，收入总计73.02亿元。全县政府性基金支出50.9亿元，加上上解上级支出0.9亿元、结转下年支出0.85亿元、地方政府专项债务还本支出11.75亿元、调出资金8.62亿元，支出总计73.02亿元。收支相抵，保持平衡。
县本级政府性基金预算与全县情况一致。
三、国有资本经营预算草案
2024年全县国有资本经营预算收入1800万元，2024年全县国有资本经营预算支出1300万元，调出至一般公共预算500万元。当年收支平衡。
县本级国有资本经营预算与全县情况一致。
四、社会保险基金预算草案
2024年全县社会保险基金预算收入15.91亿元，2024年全县社会保险基金预算支出13.43亿元。预计当年结余2.48亿元。
县本级社会保险基金预算与全县情况一致。
五、地方政府债务情况
（一）收入预算。2024年纳入年初预算的全县地方政府债券转贷收入11.79亿元，其中：再融资一般债券资金0.35亿元，再融资专项债券资金11.44亿元。
（二）支出预算。2024年全县地方政府债务还本支出13.1亿元、付息支出7.07亿元、发行费支出600万元。
县本级地方政府债务情况与全县债务情况一致。
2024年财政工作重点
为全面完成2024年各项财政工作任务，我们将切实抓好以下五个方面工作：
（一）坚持开源节流，增强财政保障能力。一是依法加强收入征管。强化财税等部门联席会议制度，加强重点税源企业监控，继续完善激励约束机制，不断提高收入征管质量和效率。二是盘活财政存量资金。继续开展财政存量资金盘活，清理结余结转和往来资金，对预算绩效不明显的专项资金进行整合。三是统筹盘活政府资产和资源。开展资产清查和评估工作，推动闲置国有资产和资源盘活变现，增加地方财政可用财力。四是大力压减一般性支出。树牢过“紧日子”的思想，严控会议费、公务接待费、培训费等支出，将有限资金用于“三保”和解决民生领域突出问题。五是用足用好政府债券资金。严格政府债务管理，积极争取转贷地方政府债券资金，保障重点领域和重大项目建设资金需求。
（二）坚持服务大局，助力经济社会发展。一是认真落实减税降费政策。加强减税降费政策宣传，不折不扣落实各项政策措施，切实减轻企业负担，着力支持实体经济发展。二是全力支持工业经济发展。及时兑现招商引资扶持政策，支持企业开展技术改造，支持主导产业创新驱动发展，引导新兴产业集聚发展，促进工业经济实现高质量发展。三是助力打好污染防治攻坚战。积极整合财政专项资金，统筹用于生态环境保护，重点保障大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治工程和环境能力建设。四是稳步推进投融资体制改革。落实上市激励政策，支持企业上市或在全国中小企业股份转让系统挂牌。加快融资服务平台建设，加快推进政银企对接，着力破解中小微企业融资难题。继续推进EOD项目谋划申报工作，把环境资源转化为发展资源，增强我县经济社会发展的可持续性。
（三）坚持民生优先，提升民生保障水平。始终坚持民生优先理念，着力保障和改善民生，全力办好民生实事。一是大力支持就业创业。积极落实各项就业政策，加大创业担保贷款发放力度，推进职业技能提升专项行动，支持高校毕业生等重点群体就业。二是完善社会保障体系。织密扎牢社会保障安全网，持续关爱困难群体、残疾人等特殊群体，切实保障群众基本生活需求。三是支持完善公共服务。加大教育经费投入，支持桃源路中学、上海路小学扩建工程建设，加大教学硬件设施改善投入，推动教育优质均衡发展。完善公立医院运行机制，保障泗阳县第一人民医院、县脑科医院建设，助力卫生健康事业高质量发展。支持区域性养老服务中心全覆盖，提高养老服务供给水平。四是促进城乡融合发展。加大乡村振兴投入，支持农业重大项目实施，着力推动农产品加工流通能力提升，进一步加快267省道、农村公路建设，全面推进农村生活垃圾和污水治理，支持农村集体经营性建设用地入市试点工作，多措并举促进城乡融合发展。
（四）坚持固本强基，提升财政管理绩效。一是持续深化预算管理一体化改革。进一步完善一体化平台建设，实现预算、执行、核算等无缝衔接，不断提高预算管理效率。二是持续深化预算绩效管理改革。进一步完善绩效管理制度，将预算绩效管理工作纳入全县目标考核体系，开展重大项目事前绩效评估，推进部门整体支出绩效评价。三是持续深化财政领域“放管服”改革。扎实开展推行代理记账许可证书电子证照各项工作，提高代理记账机构行政审批效率。四是持续规范政府采购管理。积极推广使用“苏采云”平台，推动政府采购全流程电子化应用，加强政府采购监督检查，有效优化政府采购营商环境。
（五）坚持风险导向，筑牢安全发展底线。认真落实统筹安全和发展要求，加强财政领域风险防范，牢牢守住安全发展底线。一是兜牢兜实“三保”底线。建立健全县级“三保”管理机制，加强“三保”执行动态监测和风险研判，切实兜牢“三保”底线。二是落实财政资金直达机制。依托直达资金监管系统，进一步强化资金监管，确保财政资金直达基层，直接惠企利民。三是全力防范化解政府债务风险。将政府债务纳入预算，稳步推进隐性债务化解，规范国有企业投融资行为，有效降低债务风险。四是加强财政监督管理。进一步严肃财经纪律，全面规范财政往来款管理，加强库款运行动态监控，实行预警通报，提高库款保障水平。
各位代表，2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，做好新一年的财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大、县政协和社会各界的监督，严格按照本次大会决议和要求，以实际行动，忠诚履行职责使命，保障和服务全县经济社会高质量发展取得新进展，为全面推进中国式现代化泗阳新实践作出新的贡献！