——2023年1月3日在泗阳县
第十八届人民代表大会第二次会议上
县财政局局长 李 波
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会报告2022年全县财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
2022年财政预算执行情况
2022年，在县委的坚强领导下，在县人大的监督指导下，财政部门把支持统筹推进疫情防控和经济社会发展作为首要政治任务，紧紧围绕县委决策部署和高质量发展目标，蹄疾步稳推进改革，较好地完成了县十八届人大一次会议确定的目标任务，促进了全县经济社会事业健康平稳发展。
一、一般公共预算执行情况
（一）收入情况
2022年，全县实现一般公共预算收入30.03亿元，为预算的100%，同口径增长9.6%。
（二）支出情况
2022年，全县完成一般公共预算支出（含上级专项）86.36亿元，为预算的94.5%，较上年增长5.3%。主要支出为：教育支出15.08亿元；科学技术支出2.97亿元；文化旅游体育与传媒支出2.21亿元；社会保障和就业支出17.25亿元；卫生健康支出10.27亿元；农林水支出11.49亿元。
（三）平衡情况
按照现行财政体制结算，一般公共预算收入30.03亿元，加上级转移支付净补助44.41亿元，省转贷地方政府债券资金10.32亿元（新增一般债券1.07亿元、再融资一般债券9.25亿元），上年结转2.48亿元，加调入资金13.65亿元，全年一般公共预算收入来源为100.89亿元。全年安排一般公共预算支出86.36亿元，一般债务还本支出10.33亿元（政府一般债券还本9.25亿元、自有财力偿还1.08亿元），结转下年支出4.2亿元，支出合计100.89亿元，实现当年收支平衡。
二、政府性基金预算执行情况
（一）收入情况
2022年，全县实现政府性基金收入68.72亿元，为预算的100%，较上年增长3.1%。
（二）支出情况
2022年，全县完成政府性基金支出（含上级专项）61.27亿元，为预算的96.2%，较上年下降6.5%。具体项目是：城乡社区事务支出56.97亿元（含土地出让金支出54.93亿元、基础设施配套费1.94亿元、污水处理费支出992万元）；债务付息支出4.16亿元；债务发行费支出120万元；其他各项基金支出1308万元。
（三）平衡情况
按照现行财政体制结算，政府性基金预算收入68.72亿元，加上级转移支付净补助1.35亿元，转贷地方政府专项债券资金13.75亿元（再融资专项债券），上年结转1.1亿元，全年政府性基金预算收入来源为84.92亿元。全年安排政府性基金预算支出61.27亿元，专项债务还本支出13.75亿元，结转下年支出9200万元，调出资金8.97亿元，支出合计84.92亿元，实现当年收支平衡。
三、国有资本经营预算执行情况
2022年，全县国有资本经营预算收入1120万元；国有资本经营预算支出1120万元，实现当年收支平衡。
四、社会保险基金预算执行情况
2022年，全县社会保险基金收入12.17亿元，上级补助和转移收入991万元，上年滚存结余12.03亿元；社会保险基金支出10.73亿元，上解上级和转移支出651万元，年末滚存结余13.5亿元。
五、地方政府债务情况
2022年省核定我县政府债务限额为207.07亿元（一般债务限额90.23亿元、专项债务限额116.84亿元）。截至2022年底，我县地方政府债务余额为200.11亿元（一般债务83.93亿元、专项债务116.18亿元），政府债务余额低于省核定限额，债务风险总体平稳可控。
以上是2022年全县财政收支预算执行情况的初步反映，待省与县财政结算后，方可反映收支平衡的准确结果，届时再向县人大常委会报告。
2022年财政主要工作开展情况
2022年是实施“十四五”规划的关键之年，财政部门主动服务经济社会发展，强力推进财源建设，着力保障和改善民生，全面深化财税改革，着力规范财政管理，切实防范重大风险，为全县经济社会平稳健康发展提供了有力支撑。
（一）坚持狠抓收入，增强财政保障能力。一是支持招商引资。认真落实招商引资扶持政策，促进桐昆恒欣等一批投资超50亿元项目成功落户，努力培育新的财源增长点。二是聚力创新发展。支持“一区多园”发展模式，支持经济开发区、高新区和吴泗工业园建设，支持重大创新平台载体建设，鼓励企业提升核心竞争力。三是落实惠企利企政策。落实助企纾困“十二条”，执行减税降费及退税缓税政策，获评“省金融生态优秀县”，增强金融信贷支持，助推实体经济加快发展。四是全力以赴策应扶持。加大汇报衔接力度，积极向上争取政府债券资金和转移支付补助收入。全年争取政府债券资金24.07亿元，争取上级转移支付补助收入44.41亿元。五是完善税收协同共治工作机制。召开部门联席会议，搭建税收综合信息平台，充分运用涉税信息大数据进行分析、预警，确保税款应征尽征。
（二）坚持民生优先，促进社会和谐稳定。坚持民生优先，把有限的财力用于保障和改善民生，民生支出占一般公共预算支出66%。一是落实就业优先政策。安排就业专项资金6065万元，落实就业困难人员社会保险、公益性岗位工资、职业培训等补贴政策。二是支持教育优先发展。拨付义务教育阶段生均公用经费1.17亿元；安排家庭经济困难生补助、助学金等补助资金4909万元；投入资金7757万元用于中小学校舍提升改造、泗阳中学素养中心等项目建设，促进教育均衡优质发展。三是完善社会保障体系。全年发放城乡居民基本养老保险基础养老金3.66亿元；安排资金3.56亿元，发放城乡低保、农村五保、城乡重度残疾人员护理等补助；拨付临时救助资金424万元，开展临时救助5568人次，406名困境儿童纳入保障范围。四是提升医疗服务水平。安排城乡居民医疗参保补贴5.15亿元，财政补助标准提高到每人640元/年；安排城乡居民基本公共卫生服务资金7760万元，财政补贴标准提高到每人93元/年；安排资金1.46亿元对城乡困难群众开展医疗救助；安排资金9438万元支持脑科医院、县第一人民医院等建设，提升基本医疗服务水平；安排资金1.42亿元，用于加强疫情处置能力建设和常态化疫情防控。五是大力支持乡村振兴建设。投入资金2.57亿元，支持高标准农田建设；安排资金2000万元，支持王集、新袁小城市“人、城、产”融合发展；全年整合涉农资金12.77亿元，支持农业特色优势产业、村集体经济发展和乡村振兴建设。
（三）坚持改革创新，财政管理提质增效。一是完善全口径预算体系，有序推进预算管理一体化改革，全面推进预决算公开，除涉密单位外的277家预算单位全部向社会公开预决算、“三公”经费等信息。二是用科技手段赋能资金监管，推进国库集中支付电子化改革，对疫情防控等应急支出，开辟24小时绿色通道，切实提升资金运行效能。三是以“苏采云”平台应用为契机，加快推进政府采购标准化进程，全年完成采购预算5.93亿元，节约资金5100万元，资金节约率达8.6%。四是全面实施绩效管理，建立科学合理、导向明确、规范管用的绩效管理制度，财政绩效管理工作连续8年获得省财政厅表彰。五是持续推进国有公司发展，通过注入优质资产、给予特许经营权等方式，做大做强国有公司；进一步加强国有公司管理，完善绩效考核体系，助推国有公司市场化转型。
（四）坚持可持续发展，有效防范化解风险。坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，统筹抓好各类重大风险应对处置工作。一是严格政府债务管理。严禁新增政府隐性债务，多渠道筹措资金化解存量隐性债务，政府隐性债务规模和债务率实现“双下降”。二是严格国有企业经营性债务管理。建立健全国有企业债务风险动态监测机制，抓好事前防范和事中监管，压降经营性债务增幅和融资平台数量，有效防止国有企业经营性债务转化为政府隐性债务。三是严格财政监督管理。创新财政监管手段，不断完善财政“大监督”管理机制，扎实开展财经秩序专项整治工作，加强中央直达资金、财政涉农资金及“三保”资金执行动态监控，确保不发生财政运行风险。
在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行中仍存在一些矛盾和困难，主要表现在：一是从财政收入看，重点行业、重点企业税收贡献不足，减税降费规模较大，市场化土地出让形势严峻，财政增收乏力。二是从财政支出看，“三保”刚性支出需求大，重大项目建设等重点领域支出保障难度大，财政收支矛盾突出。三是从财政管理看，财政预算绩效管理需提质增效，防范和化解隐性债务风险面临一定挑战。我们将高度重视这些问题，超前谋划工作举措，努力加以解决。
2023年财政预算草案
2023年财政预算安排指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，实施积极的财政政策，深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，抓实抓好保运转、保民生、促发展，全方位推进高质量发展，为打好“三年进百强”冲刺收官之战，奋力推进中国式现代化泗阳新征程提供坚实的财政支撑。
按照上述指导思想，2023年的财政收支预算草案安排如下：
一、一般公共预算草案
（一）收入预算情况
2023年，全县一般公共预算收入预计32.7亿元，较上年增长9%。其中：税收收入27.2亿元，占比83%；非税收入5.5亿元，占比17%。
（二）支出预算情况
2023年，全县一般公共预算支出（含上级专项）预计94.05亿元，较上年增长8.9%。主要支出为：教育支出16.7亿元；社会保障和就业支出19.6亿元；卫生健康支出10.7亿元；农林水支出13亿元。
（三）平衡情况
按照现行财政体制结算，一般公共预算收入预计32.7亿元，加预计省市专项及财力性转移支付净补助40.32亿元，转贷地方政府一般债券资金10.12亿元，调入资金22.03亿元，全年一般公共预算预计来源合计105.17亿元；一般公共预算支出预计94.05亿元，一般债务还本支出11.12亿元，支出合计105.17亿元，实现当年收支平衡。
二、政府性基金预算草案
（一）收入预算情况
2023年，全县政府性基金收入预计65亿元，较上年下降5.4%。
（二）支出预算情况
2023年，全县政府性基金支出（含上级专项）预计59.94亿元，较上年下降2.2%。具体项目是：城乡社区支出55.8亿元（含土地出让金支出52.47亿元、基础设施配套费支出2.73亿元、污水处理费支出6000万元）；债务付息支出3.99亿元；债务发行费支出1000万元；其他支出470万元。
（三）平衡情况
按照现行财政体制结算，政府性基金收入预计65亿元，加转贷地方政府专项债券资金15.5亿元，全年政府性基金预计来源合计80.5亿元；政府性基金支出预计59.94亿元，专项债务还本支出15.5亿元，调入一般公共预算5.06亿元，支出合计80.5亿元，实现当年收支平衡。
三、国有资本经营预算草案
2023年，全县国有资本经营预算收入预计1500万元；国有资本经营预算支出预计1500万元，实现当年收支平衡。
四、社会保险基金预算草案
2023年，全县社会保险基金收入预计14.01亿元；社会保险基金支出预计12.16亿元，预计当年结余1.85亿元。
2023年财政工作重点
为全面完成2023年各项财政工作任务，我们将切实抓好以下五个方面工作：
（一）积极培植财源，强化财政收入组织。一是围绕招大引强“2111”目标，持续优化营商环境，加强项目全周期服务、全要素保障，全力支持项目建设、工业发展，培育新的财源税源。二是实施积极财政政策，扩大信贷投放，推进企业上市挂牌，落实减税降费政策，切实减轻企业负担，支持企业稳健发展，进一步夯实财源税源基础。三是强化收入组织，摸清全县税源状况，做好年度收入目标计划，坚持部门齐抓共管，抓好潜在税源分析预测，强化重点税源监控和征管，坚持依法依规征收，努力做到应收尽收。
（二）坚持过“紧日子”，持续优化支出结构。牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持厉行节约、反对铺张浪费，真正将过紧日子要求落到实处。一是大力压减一般性支出，严把财政预算支出关口，以政府“紧日子”应对财政“紧平衡”。二是严控“三公”经费，严禁办公用房购置、新建和修缮，努力降低行政运行成本，用政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。三是坚持尽力而为、量力而行，调整优化支出结构，加强财政资源统筹，全力支持全国文明城市、国家生态园林城市等创建，做好黄河故道湿地公园提升改造、淩湖生态安全缓冲区等重点项目财力保障。
（三）加大民生投入，努力增进民生福祉。一是发挥直达资金直接利民惠企成效。将直达资金全部用于基本民生和促进经济社会发展等重点方面工作。二是支持教育优先发展。落实教育经费保障机制，做好各阶段学校生均公用经费、家庭经济困难学生补助等资金保障，加大基础教育投入，促进全县教育均衡发展。三是完善社会保障体系。支持基本养老、居民医疗等保险扩面提标，落实城乡低保、特困人员、困境儿童等群体保障政策，鼓励引导更多社会资本投入养老服务领域，着力构建多层次社会保障体系。四是提升医疗卫生服务水平。加强基层医疗卫生机构标准化建设，全力支持泗阳医院、脑科医院等级医院创建，为人民群众提供满意的医疗卫生服务保障。五是加大“三农”投入。实施乡村振兴战略，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面增收，加大新农村建设力度，推进城乡环境综合整治，持续打造生态宜居美丽乡村。
（四）强化责任意识，切实防范化解风险。一是超前谋划债券项目，加强部门协调配合，筛选出成熟度高的项目，做到谋划一批、成熟一批、申报一批。二是综合考虑经济发展需要，谨慎控制经营性债务规模，坚决制止违规担保和变相融资等行为，通过监测平台实时监控，禁止新增隐性债务，压实平台公司的主体责任。三是通过出让土地、增减挂钩指标交易、盘活资产资源等方式，妥善化解存量债务，确保按期完成化债任务，有效降低债务风险。四是强化金融风险监测，严厉打击非法集资，强化非法集资风险监测预警，持续打赢防范化解重大金融风险攻坚战，切实维护地方金融秩序。
（五）深化财政改革，着力提升管理水平。一是深化预算管理制度改革，加强部门预算项目库管理，深入推进预算管理一体化系统建设，坚持预决算公开常态化、制度化。二是依托财政直达资金监管平台，加强上级直达资金的使用监管，重点落实专款专用、直接惠企利民、加快资金分配支付进度，不断提高资金使用效益。三是做深预算绩效管理改革，完善全过程预算绩效管理机制，加大重点评价力度，扩大重点评价范围，强化评价结果应用。四是着力深化国有企业改革，支持国企转型升级，推动国有企业架构优化调整，完善国有资产监管体制，在实现企业增效、国有资产保值增值上取得新成效。五是认真落实县人大及其常委会有关预算、决算的决议，主动配合人大依法开展预算审查监督，自觉接受审计、监察、政协民主监督和社会监督，不断提升财政管理水平。
各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是我县“三年进百强”的冲刺收官之年，财政工作责任重大、使命光荣，我们将在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，以扛旗夺牌的姿态，踔厉奋发、勇毅前行，努力完成各项财政工作目标任务，为谱写“千里运河最美县”现代化建设新篇章作出新的更大贡献！